Opções Binárias Straddle Estratégia Straddle Estratégia Review Straddle estratégia é uma estratégia de negociação popular no mercado de opções. A fim de compreender o comércio straddle, é preciso entender o que significa o termo straddle. Ao se referir à atividade humana, montar em pé significa ficar de pé em duas pernas, com cada perna em lados opostos de um ponto de referência. Assim, na criação de um comércio straddle, o comerciante deve duas posições (a put ea chamada), os preços de greve de instalação para cada posição e também definir a data / hora de validade. Em essência, essa estratégia envolve a compra de uma opção de venda no topo e uma opção de compra na parte inferior. Isto é ilustrado desta maneira: Compre 1 ABC AUG 50 Coloque 2,00 / share ou 200 / contrato Compre 1 ABC AUG 50 Call 2.00 / share ou 200 / contrato onde 1 representa o número de contratos de opção. 1 contrato de opção 100 ações XY é o ativo subjacente comprado (que poderia ser uma ação, ETF ou commodity) 50 e 55 são os preços de exercício da opção put e call respectivamente The Straddle Does Not SuckIT ROCKS Eu amo o straddle. Isso ocorre porque o potencial de lucro é ilimitado. Na verdade, quanto mais longe o preço do activo no vencimento é do preço de mercado no momento da compra da opção, maior o lucro que o comerciante fará. Não importa se o preço do activo vai para cima ou para baixo do comerciante vai ganhar dinheiro. Não consigo pensar em um tipo melhor de comércio para fazer no mercado de opções. Cenários de Negociação Lucro: O potencial de lucro em um comércio straddle é ilimitado. Isso ocorre porque, não importa onde o preço é dirigido, as posições longas para ambas as opções de chamada e colocar irá fornecer a cobertura necessária para negociações rentáveis. Tudo o que é necessário é para o preço do activo se afastar do preço de mercado no momento em que o comércio straddle foi configurado. A) Se o ABC estiver em 60 no vencimento, a opção de compra será no dinheiro enquanto o pôr expirará out-of-the-money. O valor do straddle é calculado da seguinte forma: Lucro da opção de compra Novo preço do activo à expiração Preço de exercício da opção de compra (60 50) X 100 1000 Valor da opção de venda 0 Custo do custo de negociação do custo de chamada de 200 200 400 Resultados 1000 8211 400 600 b) Se o ABC estiver em 35 no vencimento, a opção de venda será no dinheiro ea opção de compra será fora do dinheiro. O valor do straddle é calculado da seguinte forma: Lucro da opção de venda Preço do novo ativo no vencimento Preço de exercício da opção de venda (50 35) X 100 1500 Valor da opção put 0 Custo do custo de negociação do custo de chamada de put 200 200 400 Lucro 1500 8211 400 1100 Perda: Limita-se ao custo do negócio, que no nosso exemplo é de 400. As perdas ocorrem quando o preço do activo permanece inalterado ao final do prazo ou não se alterou suficientemente para ultrapassar os custos comerciais. Minha Conclusão É necessário determinar um tempo correto para entrar em uma transação. Você não deve apenas fazer uma entrada oportuna nas opções de compra e venda: uma decisão essencial sobre se iniciar tal transação em condições de mercado prevalecentes tem que ser feita. Somente quando você estiver ciente do viés de mercado para o ativo negociado eo calendário de releases de notícias, você pode dar ao luxo de jogar a estratégia straddle. Você precisa do preço do ativo para mudar, a fim de lucrar com a estratégia straddle. Sob condições de mercado silenciosas, o preço do ativo não se moverá o suficiente para que seus ganhos excedam seus custos comerciais. Por outro lado, a alta volatilidade e uma incerteza no mercado encorajam a estratégia straddle. Conseqüentemente, comunicados de imprensa importantes e anúncios de dados fundamentais favorecem a estratégia como surpresas positivas ou negativas inesperadas podem afetar significativamente os preços em um curto período de tempo. Estratégia Straddle para Opções Binárias Tweet O straddle é uma das mais eficazes estratégias de negociação binária. Como o nome sugere straddling um recurso refere-se a colocar comércios, a fim de cobrir ambos os lados ao mesmo tempo. Exige que as opções CALL e PUT sejam adquiridas. Esta é uma das principais razões que o straddle é muitas vezes confundido com hedging, que também chama para a compra de CALL e PUT opções. A principal diferença entre straddling e hedging estratégias é que no caso de straddling as duas opções em conflito não são colocados ao mesmo tempo ou mesmo juntos, mas sim eles são colocados no respectivo superior e inferior da tendência monitorada. A captura de tela acima é um exemplo perfeito de uma estratégia straddle sendo implantado de forma eficiente e rentável. Como pode ser visto, a tendência de alta atinge um ponto insustentável, isto é confirmado pela leitura do Índice de Força Relativa na parte inferior, que quando acima de 70 é uma boa indicação de que o ativo em questão (neste caso o par de moedas GBP / USD) E maduros para uma reversão. O comerciante coloca um comércio PUT 20 minutos no auge da tendência e apenas como o RSI sugere que começa a cair pouco depois. No entanto, o mercado reage mais agressivamente do que o esperado eo par de moedas cai rapidamente, a queda ocorrendo bem dentro dos 15 minutos restantes antes da expiração do comércio. Na verdade, atinge um ponto baixo 15 minutos antes de expirar, inspirando algum medo de que ele pode recuperar antes que o comércio PUT inicial expira e, assim, terminar fora do dinheiro. Em pouco antes de 2 P. M o RSI cai para abaixo de 30, indicando que o par de moedas está agora sobrevendido e muito provável reverter novamente. O comerciante então compra uma negociação CALL logo que GBP / USD cai para abaixo de 30 RSI e novamente ele rapidamente salta de volta. O comércio expira com GBP / USD sendo algures entre as opções PUT e CALL. Como resultado ambos os comércios fecham no dinheiro. Como você pode ver straddling pode ser uma ferramenta muito útil para capitalizar em mercados particularmente voláteis e também para amortecer as perdas potenciais em um comércio que está olhando como ele pode estar expirando fora do dinheiro. A desvantagem do straddle é que só se torna útil em determinadas situações muito específicas que não são tão próximas em tempos de baixa volatilidade. Também é arriscado que, ao contrário do exemplo acima, também é possível para ambos os comércios expirar fora do dinheiro. Também conhecido entre os profissionais sob o seu apelido Moneymaker, é um corretor de ações experiente e comerciante de Forex. Promover e orientar os novos comerciantes para o mercado de opções binárias é maneira Nancys de dizer obrigado à indústria que ajudou a realizar seus sonhos. NENHUM COMENTÁRIO DEIXAR UMA RESPOSTA Cancelar resposta ÚLTIMOS POSTOS EDITORES PICKS Subscreva a nossa Newsletter As mais populares opções binárias Wire é dedicada a fornecer-lhe todas as informações que você precisa para negociar com sucesso opções binárias. Straddle estratégia A melhor maneira de desenvolver e refinar uma estratégia comercial eficaz É algo que muitos investidores lidar com e it8217s não é diferente com negociação de opções binárias. Investidores novos e experientes estão constantemente à procura de métodos novos e aprimorados para ajudar a melhorar os lucros. Uma técnica experiente, mas desafiador para incorporar em sua estratégia de negociação é a estratégia straddle. A estratégia straddle é quando os investidores investem na opção 8220put8221 e 8220call8221 de um ativo. Ele é usado principalmente quando você acha que haverá movimento significativo no preço do ativo, mas você não tem certeza se ele vai subir ou cair. Desde que você pode fazer um investimento em duas direções diferentes, ao mesmo tempo, quando as opções de negociação binária, esta técnica tem de ser implementado com uma abordagem ligeiramente diferente. Ao invés de fazer um comércio que abrange a colocar e chamar, os investidores podem fazer dois comércios, um cobrindo cada resultado. Se você escolher o mesmo prazo e o mesmo montante de investimento, no entanto, é uma abordagem arriscada se o pagamento não for superior a 100, você pode perder dinheiro. A fim de ver um lucro desta estratégia straddle, um comerciante precisa escolher dois períodos diferentes e / ou montantes de investimento. Por exemplo, você pode selecionar o colocar em 30 segundos e chamar em 5 minutos e ainda lucrar com ambos os investimentos. Se você quiser investir em cada lado dentro do mesmo período de tempo, você precisará fazer um comércio em uma quantidade maior. Se você terminar no dinheiro com o maior investimento que mais do que compensar as perdas da menor quantidade, e se o seu investimento menor quantidade termina no dinheiro que você vai efetivamente cortar suas perdas. A estratégia straddle só deve ser utilizada em mercados que são extremamente voláteis e quando as condições são insustentáveis alta ou baixa. É necessário prestar muita atenção aos movimentos ao longo do dia para ter sucesso sustentado com a estratégia. Em geral, não pode ser utilizado eficazmente quando os mercados não são voláteis, o que limita a sua utilização. Como com qualquer técnica de negociação, existem riscos envolvidos. Esta técnica deve ser usada apenas quando as condições são justas, por aqueles que fizeram uma pesquisa extensa e estão confiantes em sua capacidade de prever as flutuações do mercado. Opções binárias Estratégia Straddle Negociação de opções binárias emprega uma série de estratégias que todos incorporam uma série de indicadores E fatores incluindo o sentimento do mercado. Muitas estratégias de trabalho para os novos comerciantes, enquanto algumas estratégias são refinadas por aqueles que têm sido comercial por mais tempo. Em essência, o operador de opções binárias deve aprender a ser confortável com a estratégia que eles estão usando. Os comerciantes devem estar cientes dos riscos e dos retornos ao usar uma determinada estratégia. Uma estratégia comum que é muito popular entre os comerciantes novatos e profissionais é a estratégia straddle. A estratégia straddle é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de greve e data de validade. A estratégia straddle é uma estratégia de opções neutra. Isso significa que a estratégia straddle é uma estratégia de negociação de opções que é empregada quando o comerciante opções não sabe se o preço das ações subjacente vai subir ou cair. Porque a estratégia straddle é apenas uma boa estratégia para prosseguir se um comerciante acredita que um preço stock8217s vai se mover significativamente, mas não tem certeza em que direção, o preço das ações deve mover-se significativamente se o investidor é fazer um lucro. Deve-se notar que existe um risco extremo de usar esta estratégia, porque apenas um pequeno movimento no preço que ocorre em qualquer direção significará uma perda para o investidor. Para os estoques que são esperados para realizar saltos significativos, o mercado tende a opções de preço a um prémio mais elevado, o que, em última análise, reduz o retorno esperado se o movimento de ações significativamente. Tipos de estratégias Straddle Estratégia straddle é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de greve e datas de validade. Os seguintes são os dois tipos de posições straddle. Long Straddle Strategy 8212 A estratégia straddle longa é a compra de um put e uma chamada no mesmo preço de greve e data de validade. Aumento da volatilidade de um ativo que muda o preço de mercado motiva os operadores de opções binárias para usar a estratégia de straddle longo. Destina-se a tirar proveito deste traço, independentemente de qual direção o preço do mercado se move. A posição longa straddle terá você posicionado para tirar proveito do movimento. Short Straddle 8212 A estratégia de straddle curto exige que o comerciante para vender uma opção de compra e uma opção de compra no mesmo preço de greve e data de validade. Inversamente, os comerciantes aproveitam-se de um preço de mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de recolher o prémio como um lucro. Os lucros serão puramente baseados na incapacidade do mercado de mover para cima ou para baixo. Se o mercado desenvolve um viés significativo para cima ou para baixo, então a estratégia não consegue gerar lucros significativos. Como as negociações de opções binárias só permitem que os comerciantes compram opções de compra ou de venda, a estratégia de straddle longa é comumente usada por comerciantes de opções binárias. Market Outlook para Straddle Ao usar a estratégia straddle longo, o comerciante de opções binárias está procurando um movimento significativo para cima ou para baixo no estoque subjacente antes da expiração. Esta estratégia de mercado neutro é especificamente projetado para condições de alta volatilidade onde os estoques estão balançando descontroladamente para a frente e para trás. Enquanto o preço do ativo se move e não ficar em uma posição estagnada, esta estratégia é melhor usar. Configurar uma posição straddle para usar a estratégia emprega duas opções longas juntas. Qualquer activo pode ser utilizado com o mesmo preço de exercício eo mesmo período de validade. Para configurá-lo, o operador de opções binárias simplesmente compra uma opção de compra e uma opção de venda com os mesmos preços de exercício com o mesmo tempo de expiração. Para o exemplo referente ao diagrama acima, o trader vai comprar: um (1) ITM (in-the-money) CALL, em 40 strike one (1) opção ITM PUT, em 40 strike O operador de opções binárias podem deslizar As compras para cima e para baixo, mas a maioria das estratégias são centradas em torno de opções de ITM, porque o comerciante não se importa qual direção vai, desde que se move. A perda máxima ocorre se o estoque subjacente permanecer entre os preços de exercício até o vencimento. Se no vencimento, o preço das ações está entre as greves, ambas as opções vão expirar sem valor e todo o prémio pago teria sido perdido. O ganho máximo para a estratégia de straddle longo é teoricamente ilimitado. Isso ocorre se o estoque subjacente continua subindo, e também iria mostrar um ganho muito substancial se o estoque torna-se inútil. O lucro líquido é calculado como o lucro bruto menos o prêmio pago pelas opções. Impacto da volatilidade, do tempo e da pausa Mesmo uma vez que o trader de opções binárias quer um grande movimento em qualquer direção, um aumento na volatilidade implícita teria um impacto muito positivo nessa estratégia. Mesmo se o preço das ações se mantiver estável, um rápido aumento da volatilidade levaria ao valor de ambas as opções e poderia permitir que o comerciante para fechar a posição para um lucro bem antes da expiração. Uma volatilidade diminuída não ajudará a posição do trader8217s. A passagem do tempo tem um impacto negativo sobre esta estratégia. Opções com uma vida útil precisa se mover rapidamente ou arriscar tornar-se inútil. Porque a estratégia consiste em duas opções longas, cada dia que passa sem um movimento no preço do stock8217s fará com que seu valor sofra uma diminuição significativa no valor. O ponto de equilíbrio no vencimento é quando o preço da ação está acima ou abaixo do preço de exercício ITM pelo valor do prêmio pago. Aqui está como os pontos são calculados: No Nível Superior, B / E Prêmio de Combate Longo de Prêmio No Nível Baixo, B / E Longo Ponha o Exemplo de Prêmio 8212 Premium e Dicas para a Estratégia Se o preço da ação está negociando em 40, estamos Vai comprar 1 40 CHAMADA para 200 e comprar 1 40 PUT para outro 200. Isto somas até um total de 400 débito no comércio. A perda máxima para esta configuração é 400, ou o custo dos comércios. Isto é novamente quando o preço fecha direito no preço de exercício que é de 40. O lucro máximo é ilimitado, mais uma vez porque não há intervalo limitado no nível de preços, quer subir ou descer. No exterior esta estratégia parece um vencedor fácil. Use a estratégia straddle durante a volatilidade de baixa a alta em vez de durante períodos de volatilidade já alta. Além disso, olhe para fechar a posição mais cedo se você começar um movimento rápido na volatilidade implícita sem qualquer movimento no estoque subjacente. Mas, usando a estratégia straddle só pode ser executado corretamente quando opções tradicionais ou plataformas de negociação de opções binárias avançadas implementar e suportar pedidos pendentes, também chamado Knock-in comércios. Uma ordem pendente permite que o operador de opções binárias execute transações quando o preço toca valores pré-selecionados. Temos uma lista de corretores de opções binárias. Você poderia passar por eles para verificar qual corretor seria melhor para você. Leia mais artigos sobre Estratégia. SearchStraddle Estratégia Straddle é para os comerciantes avançados O straddle é uma estratégia de negociação que envolve o uso simultâneo de put e call opções com o mesmo preço de greve e data de validade. O straddle é uma boa estratégia de negociação para adotar se você como um investidor acreditar que o preço de um ativo subjacente irá flutuar significativamente, mas não tem certeza quanto à direção da flutuação. Para que o straddle seja uma estratégia rentável, várias condições devem ser cumpridas primeiro: As flutuações de preços devem ocorrer dentro de um período de curto prazo. Os balanços de preços devem ser significativamente grandes. Há um aumento na volatilidade implícita no mercado. Se as oscilações de preços não forem suficientemente grandes, o lucro obtido poderá não ser suficientemente grande para cobrir o prémio pago pelas opções. Como lucrar com a Estratégia de Negociação Straddle Por exemplo, vamos supor que você comprou um EUR / USD 1,25 cêntimo straddle por 4 centavos que expira em um mês. Se o EUR / USD subir para 1,35 centavos, você teria ganho 25 centavos. Seu custo total para o straddle é de 4 centavos para a chamada e colocar (2 centavos cada). Por causa do movimento significativamente grande no preço do EUR / USD, você ainda tem um lucro líquido de 6 centavos (10 centavos 4 centavos 6 centavos). Outra maneira de lucrar com o straddle é com Delta Hedging. Com a cobertura Delta, você reduz o risco associado às flutuações de preço do ativo subjacente ao igualar sua posição de mercado comprada e curta. A exposição ao risco do investidor é zero com a cobertura delta, já que ele não perderá nada se o mercado subir ou descer. A única coisa que ele arrisca a perder é o prémio pago para as opções. Usando o mesmo exemplo acima, supondo o EUR / USD passar de 1,25 para 1,30 e, em seguida, de volta para 1,25. Vamos supor que esta flutuação é repetida duas vezes durante o período de um mês que você possui o straddle. Quando o preço EUR / USD atingiu 1,30, é possível delta hedge em 1,30 com a expectativa de que o mercado continuará a se mover. À medida que o mercado subir, você se torna mais longo na chamada e vice-versa sobre a put. Para remover esse risco, você precisa curto o mercado e, portanto, removendo o delta. Se a flutuação ocorre duas vezes, você será capaz de colher um lucro do aumento de preços de 1,25 a 1,30 duas vezes e 1,30 a 1,25 duas vezes dando-lhe um lucro total de 20 centavos na cobertura delta. Este ganho é mais do que suficiente para cobrir as perdas que você incorridos sobre os prémios. Um aumento na volatilidade implícita do mercado é outro que você poderia ganhar com o straddle. O valor de uma opção é determinado pela volatilidade implícita do mercado. Com o aumento da volatilidade implícita do mercado, o valor da opção aumentará naturalmente. Divulgação de Risco BinaryOptionsLeader e todas as entidades associadas a ele não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Isso inclui análise, notícias, material educativo e cotações de mercado. Esteja ciente dos riscos associados à negociação dos mercados financeiros, não investir mais dinheiro do que você pode perder. 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